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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)問(wèn)… 我司收到客戶的一筆預(yù)付款，是電子商業(yè)匯票，9月份才到期… 這筆預(yù)付款是要退回給他們的，只是一項(xiàng)先保證的作用… 那現(xiàn)在得退還了，我從我司銀行賬上轉(zhuǎn)給他們…這樣該怎么做賬呢？
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你好，你收到的時(shí)候借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，支付的時(shí)候做相反的分錄。
2023 06/14 17:30
84784950 
2023 06/14 23:18
老師，那我收到他的電子匯票，不用記到“應(yīng)收票據(jù)”這個(gè)科目嗎？畢竟錢還沒(méi)有實(shí)際可用了，要到9月份呢…
宋生老師 
2023 06/15 07:40
你好！嗯，如果還沒(méi)有到時(shí)間，先計(jì)入應(yīng)收票據(jù)，貸預(yù)收賬款
84784950
2023 06/15 08:45
那我現(xiàn)在先退他錢該怎么寫呢？
宋生老師
2023 06/15 08:59
，然后又借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
84784950
2023 06/15 09:31
那這樣一來(lái)，前后科目都對(duì)不上，本來(lái)就是同一件事，同一個(gè)對(duì)應(yīng)客戶，咋整？
宋生老師
2023 06/15 09:38
你好，但就是這樣做，等最終確定后再做其他
84784950
2023 06/15 09:42
老師，我覺(jué)得你這樣的回答讓我好凌亂啊…
宋生老師
2023 06/15 09:50
你好！現(xiàn)在就做這2筆就好了。
因?yàn)?票據(jù)能不能收到錢還難說(shuō)，2，其他應(yīng)收款也不能沖票據(jù)
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