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、2日，接銀行收款通知，收到投資單位投入現(xiàn)金80000元，存入銀行。2、3日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金600元。3、4日，采購員楊峰預借差旅費400元，以現(xiàn)金支付。
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2023 05/18 11:54
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三公司2006年1月份期初余:庫存現(xiàn)金6000元,銀行存款50000元 本月發(fā)生下列貨幣盛金收付 23日,開出現(xiàn)金支梨,從銀行提取現(xiàn)金600元 3、4日,采購員楊峰預借差旅費400元,以現(xiàn)念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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3日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金600元。
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資料:長江公司2020年11月發(fā)生以下幾項經(jīng)濟業(yè)務
(1)3日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金600元。
(2)6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款8000元,已存入銀行存款戶。
(3)7日,投資者投入資本金100000元,已存入銀行。
(4)12日,將超限額現(xiàn)金5500元,存入銀行。
(5)15日,計提本月車間用固定資產(chǎn)折舊3000元。
(6)17日,管理部門維修房屋,領用材料1300元。
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三日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金600元
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資料：某企業(yè)2022年11月初的現(xiàn)金日記賬余額為1600元，銀行存款日記賬的余額為1936000元。本月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務：1.1日，職工王琳預借差旅費600元，以現(xiàn)金支付。2.2日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金900元備用。3.3日，以現(xiàn)金120元購買辦公用品。4.5日，以現(xiàn)金60元支付企業(yè)管理設備修理費用。5.10日,開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金51200元，備發(fā)工資。6.10日，以現(xiàn)金支付購買材料裝卸費360元。7.12日，銷售人員李明報銷差旅費340元，交回多余現(xiàn)金。8.15日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金1800元。9.18日，以現(xiàn)金發(fā)放工資51200元。10.25日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金1800元。11.25日，采購員陳玲預借差旅費1600元，以現(xiàn)金支付。11.27日，采購員陳玲因故取消出差，退回預借現(xiàn)金1600元。
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