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老板對私轉對公備注部分收入，代理記賬 只記借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。有什么風險。怎么解決
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你好
實際什么業(yè)務的
2023 05/15 22:34
84784973 
2023 05/15 22:36
幼兒園保教費
郭老師 
2023 05/15 22:36
你那你應該有一個借庫存現(xiàn)金貸提供服務收入或者是預收賬款
郭老師
2023 05/15 22:36
你的庫存現(xiàn)金容易出現(xiàn)負數(shù)。
84784973
2023 05/15 22:43
代理記賬做的去年的賬，交賬本才發(fā)現(xiàn)的。都沒有做收入或是預收。直接借銀行，貸現(xiàn)金或是應付款
84784973
2023 05/15 22:44
這個該怎么處理，在今年做調賬？
郭老師
2023 05/15 22:46
借庫存現(xiàn)金貸非限定性凈資產
需要修改之前的增值稅申報表
84784973
2023 05/15 22:49
庫存現(xiàn)金一直是正數(shù)。我就想問備注了收入，對應的做賬憑證沒有做收入，有什么風險。
郭老師
2023 05/15 22:50
隱瞞收入
少繳稅款
這個就是風險
84784973
2023 05/15 22:50
那要在今年調賬么？
郭老師
2023 05/15 22:51
是的
上面寫了
可以看下
84784973
2023 05/15 22:52
真實的收入做了現(xiàn)金憑證：借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入。然后對公轉款備注的收入只有了借銀行，貸現(xiàn)金
84784973
2023 05/15 22:54
這種情況，能不能調整，對公的確認收入，現(xiàn)金的改下收據(jù)調賬改成應付款？
郭老師
2023 05/15 23:00
你用的是哪一個準則做賬？
郭老師
2023 05/15 23:01
跨年了，你不能直接做到主營業(yè)務收入了。
84784973
2023 05/15 23:04
不懂是不是小企業(yè)會計準則，見科目有業(yè)務成本。本年利潤，然后出的報表又是非限定性凈資產
郭老師
2023 05/15 23:05
那不對
你確定好了
小企業(yè)會準則用未分配利潤，
如果是民非組織，按上面寫的非現(xiàn)金性凈資產
84784973
2023 05/15 23:08
代理記賬給我的會計憑證是用小企業(yè)會計準則，三大財務報表又是民非組織。那豈不是賬表不符？那怎么辦
郭老師
2023 05/15 23:10
對的，是的，那調整成一樣的，要不怎么申報報表。
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