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問題已解決
老師，如果我們要調(diào)整2022年度的投資收益，2023年調(diào)整分錄怎么做？（投資收益產(chǎn)生差異原因是2022年期初本金計少了，導致2022年結算時收益計多了，收益=市值-本金，現(xiàn)在產(chǎn)品已經(jīng)全部贖回了，本金為0）
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你好，是長期股權投資少做了嗎？還是怎么了？
2023 05/15 16:41
84785027 
2023 05/15 16:43
交易性金融資產(chǎn)
郭老師 
2023 05/15 16:43
那你當時的本金少做了，做了哪個科目完整的，怎么寫的？
84785027
2023 05/15 16:45
當時贖回時
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn)
投資收益
郭老師
2023 05/15 16:47
借以前年度損益調(diào)整，
貸交易性金融資產(chǎn)
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳需要納稅調(diào)減
84785027
2023 05/15 16:50
我已經(jīng)強調(diào)了2022年贖回時本金已經(jīng)為0 ，就是說交易性金額融資產(chǎn)余額已經(jīng)為0，你現(xiàn)在調(diào)減，那我的余額不就是負數(shù)了嗎？
郭老師
2023 05/15 16:52
那你的本金不是少做了了嗎？少做了的話，他肯定應該有余額
那你是怎么做平的，
你把購買還有贖回帶上金額分錄寫下來
84785027
2023 05/15 17:16
看截圖，有明細
郭老師
2023 05/15 17:18
借交易性金融資產(chǎn)貸銀行1
借以前年度損益調(diào)整，貸交易性金融資產(chǎn)1
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整1
84785027
2023 05/15 17:22
那銀行存款又莫名其妙減少了？，我的銀行存款沒有變化，只是調(diào)整收益
郭老師
2023 05/15 17:27
你好，你當時支付出去的是11，你賬上做的是10
你的銀行存款余額肯定不對吧，如果是對的話，你再看你帳上的
你這個和銀行回單都不對，那怎么能余額是正確的。
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