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老師您好！我們是公司的一個分公司，從公司提取備用金，然后給公司報賬，我們從公司提取備用金怎么做賬，公司是借其他應收備用金貸現金，我們怎么做賬
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借銀行存款或是庫存現金，貸其他應付款-總公司
2023 04/23 13:47
84785022 
2023 04/23 13:49
我看著我們上一任會計備用金賬是記到貸方，給總公司報賬從借方沖，我不明白
郭老師 
2023 04/23 13:54
你好，你們單位收到了錢，銀行存款或者庫存現金，借方增加
貸方的話，不就是備用金。
84785022
2023 04/23 14:18
備用金和現金是一回事嗎
郭老師
2023 04/23 14:19
如果你是你這個備用金提的是現金的話，是一樣的。
郭老師
2023 04/23 14:19
是轉給了其他人或者是其他公司，不是現庫存現金不一樣。
84785022
2023 04/23 14:48
老師，借方現金或銀行增加，貸備用金不是減少了嗎？不明白
郭老師
2023 04/23 14:51
你好，貸是其他應付款是增加你欠了人家的錢，增加了負債類的科目。
郭老師
2023 04/23 14:51
其他應付款備用金。
84785022
2023 04/23 14:55
老師！我們從總公司取備用金，整個的分錄是總公司做借其他應收款-備用金貸銀行，我們做現金或銀行貸其他應付款-備用金，這樣對嗎
郭老師
2023 04/23 15:01
你好對的
是的
是的，
84785022
2023 04/23 15:05
給公司報賬就是借管理費用貸其他應收款-備用金對嗎？公司其他應收款備用金余額借方說明還需要報這些賬，貸方證明報賬報多了
郭老師
2023 04/23 15:15
你說的報賬是啥意思
郭老師
2023 04/23 15:15
做了賬務處理，出報表就可以了。
84785022
2023 04/23 15:18
我從總公司拿了錢，我的給總公司報賬沖我的備用金呀，我從總公司拿10元，我的給總公司報10元的賬，這個備用金賬相當于我們分公司和總公司的內部往來賬
郭老師
2023 04/23 15:19
你好，你拿發(fā)票來報銷不就行了，你還單獨自己做嗎？不做的話就直接拿發(fā)票給他。
郭老師
2023 04/23 15:19
如果這樣的話，你在報表里面體現不就可以啊。
84785022
2023 04/23 15:22
我們是從總公司拿10元，然后用發(fā)票給報10月的賬，我們自己記著賬呢，老師你給我說說整個的分錄怎么做？從開始取錢到報完賬
郭老師
2023 04/23 15:24
借銀行存款
貸其他應付款，
借管理費用，貸銀行
84785022
2023 04/23 15:25
謝謝老師
郭老師
2023 04/23 15:30
不用客氣，工作愉快。
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