問(wèn)題已解決

金蝶k3軟件能反結(jié)應(yīng)付模塊嗎？是否需要?jiǎng)h除某類憑證？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 00:09
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的！解決方法是刪除當(dāng)期已經(jīng)生成的憑證，并反審核單據(jù)，再進(jìn)行反結(jié)賬。問(wèn)題解決。 另： 金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊反結(jié)賬需滿足以下條件才能反結(jié)賬成功： 1、不能存在已核銷的單據(jù)。 2、單據(jù)不能生成憑證。 3、不能進(jìn)行票據(jù)處理。 4、不能進(jìn)行壞賬處理
2023 04/22 00:46
何萍香老師
2023 04/22 00:47
1、進(jìn)入主界面 2、同時(shí)按下ctrl+f11鍵—勾選“部分憑證反過(guò)賬”，如果是要全部反過(guò)賬就可以不選 3、設(shè)置要反過(guò)賬憑證字號(hào)，日期—完成 4、完成反過(guò)賬后，回到憑證查詢模塊查找已經(jīng)反過(guò)賬的憑證進(jìn)行編輯 例子： 假設(shè)：目前賬套處于12月份 目標(biāo)：需要反過(guò)賬2月份的憑證 操作： 1、如果12月份憑證審核了，則需要進(jìn)行消審操作 2、按下ctrl+f12，系統(tǒng)提示反結(jié)賬，輸入密碼，點(diǎn)擊完成后，賬套反結(jié)到了11月份 3、按下ctrl+f11，系統(tǒng)提示反過(guò)賬，點(diǎn)擊完成后，11月份憑證反過(guò)賬成功 4、如果11月份憑證審核了，則需要進(jìn)行消審操作 5、按下ctrl+f12，系統(tǒng)提示反結(jié)賬，輸入密碼，點(diǎn)擊完成后，賬套反結(jié)到了10月份 6、按下ctrl+f11，系統(tǒng)提示反過(guò)賬，點(diǎn)擊完成后，11月份憑證反過(guò)賬成功
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