問(wèn)題已解決

資金歸集賬戶函證，資金提供機(jī)構(gòu)名稱（即撥入資金的具體機(jī)構(gòu)）是主賬戶還是子賬戶？截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額這個(gè)是怎么算？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/12 18:47
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奇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
同學(xué)，你好。無(wú)論是主賬戶還是子賬戶都需要提供。截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額=截止函證基準(zhǔn)日余額+撥入資金-撥出資金
2023 02/12 19:04
84784953
2023 02/12 19:55
那資金提供賬號(hào)和資金使用賬號(hào)可以兩個(gè)賬號(hào)隨便填？
奇老師
2023 02/12 20:00
兩個(gè)賬號(hào)都必須填。不能只填一個(gè)。
84784953
2023 02/12 20:02
嗯嗯 但兩個(gè)填的位置有要求嗎？主賬戶填到資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)？
奇老師
2023 02/12 20:05
兩個(gè)賬號(hào)都可以填寫(xiě)在提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)里。
84784953
2023 02/12 20:08
好的，截止函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額? 這個(gè)數(shù)是從銀行流水上找嘛？
奇老師
2023 02/12 20:11
同學(xué)，你好。是的。銀行流水中有顯示。撥入資金是借方發(fā)生額。撥出資金是貸方發(fā)生額。
84784953
2023 02/12 20:22
撥入金額是對(duì)于哪個(gè)戶算借方呢？
奇老師
2023 02/12 20:30
兩個(gè)賬戶都是借方。對(duì)于本企業(yè)的銀行賬號(hào)來(lái)說(shuō)。借方是收款，貸方是支出。
84784953
2023 02/12 20:33
好的 謝謝您
奇老師
2023 02/12 20:35
不客氣。同學(xué)。能幫助你我很開(kāi)心。
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