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非盈利民營(yíng)會(huì)計(jì)制度下的利息收入月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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借籌資費(fèi)用、利息收入，負(fù)數(shù)
貸非限定性凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)
2023 02/09 16:33
84784982 
2023 02/09 16:40
收到利息時(shí)，借：銀行存款，貨：籌資費(fèi)用（負(fù)數(shù)）嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)：借籌資費(fèi)用、利息收入，負(fù)數(shù)
貸非限定性凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)？這樣做了資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，差額為利息收入數(shù)
郭老師 
2023 02/09 16:42
你好，第一個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)。
84784982
2023 02/09 16:45
第一個(gè)分錄不對(duì)？銀行存款不是借方表增加嗎？請(qǐng)你把正確的分錄寫給我。
84784982
2023 02/09 16:46
收到利息時(shí)，借：銀行存款，借：籌資費(fèi)用（負(fù)數(shù)）嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)：借籌資費(fèi)用、利息收入，負(fù)數(shù)
貸非限定性凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)？這樣做了資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，差額為利息收入數(shù)
郭老師
2023 02/09 16:48
借銀行還款，
借籌資費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 02/09 16:48
那你把籌資費(fèi)用放到貸方試一下的，借銀行存款，貸籌資費(fèi)用。
84784982
2023 02/09 16:49
銀行還款？
郭老師
2023 02/09 16:51
借銀行存款，
銀行存款
84784982
2023 02/09 16:52
這樣做了資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，差額為利息收入數(shù)
郭老師
2023 02/09 16:55
那你把結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)修改一下，借本年利潤(rùn)，貸籌資費(fèi)用。
84784982
2023 02/09 17:13
非盈利民間組織會(huì)計(jì)制度，沒有本年利潤(rùn)科目啊。怎么辦？
郭老師
2023 02/09 17:13
借非限定性凈資產(chǎn)
貸籌資費(fèi)用，
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益你是可以手動(dòng)修改嗎？一般都是自動(dòng)的，或者是你找你軟件售后問一下
84784982
2023 02/09 17:15
都試過了，不行啊。還是不平
郭老師
2023 02/09 17:16
那你找你軟件售后看一下吧，我們做的就是籌資費(fèi)用放到了借方負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)的沒有注意
都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
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