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年末經(jīng)營現(xiàn)金流量指的是一個企業(yè)在一定時期內(nèi)（常為一年）所有經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量之和。它是由經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之差所組成，反映企業(yè)經(jīng)營活動的財務(wù)狀況，是衡量企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的重要指標。 帶息負債總額是指在報表期間，企業(yè)所有負債項目中，不論其形式如何，都需要支付利息的總金額，帶息負債總額是報表期間負債總額減去不需要支付利息的負債項目的總金額，即所有發(fā)放貸款、拆借，發(fā)行債券、發(fā)行股利債券等帶息負債總額。