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"某公司計劃在3個月后發(fā)行總額為2500萬美元、期限為10年的公司債券。根據(jù)分析，在債券發(fā)行時，市場利率極有可能上升，到時， 公司為了順利發(fā)行債券只能提高利率或降低債券售價，這會造成公司融資成本增加或融資總額減少。該公司認為，以當(dāng)前的利率水平籌資較為合適。為了將債券的價格和利率鎖定在當(dāng)前的水平上，該公司決定用芝加哥期貨交易所的10年期國債期貨進行交叉套期保值。有關(guān)數(shù)據(jù)如下: 計算此公司的實際發(fā)行利率。"
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實際發(fā)行利率可以通過計算期貨價格與期貨價值之間的差異來得到。芝加哥期貨交易所的10年期國債期貨有一個基點價值，它可以用來鎖定發(fā)行價格和利率水平。根據(jù)這個期貨價格，該公司可以計算出其發(fā)行利率，結(jié)果就是它的實際發(fā)行利率。
拓展知識：芝加哥期貨交易所的10年期國債期貨是一種流動性極強的金融工具，它可以幫助公司在風(fēng)險管理上做出正確的決策，進而更好地管理資金。它也可以用于金融衍生工具交易，可以提供本國債券市場的長期或短期利率數(shù)據(jù)，為投資者做出最佳的決策提供基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)。
2023 02/04 18:29
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