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1. 公司在購買基金后，應該在發(fā)生支付時，確認基金的份額和價格，并將購買的基金登記入庫，將購買金額從銀行存款中減去（如果用信用卡買，可以記在貸方）。 2. 兩天后，當公司贖回基金時，應當確認基金的份額和價格，并將其份額減少，將金額加到公司的銀行存款中。 3. 把購買和贖回的份額、價格和金額分別記錄在科目應收股利（debit）和現(xiàn)金（credit）上。 4. 最后，應做相應的記賬處理：投資收益、交易費用等都應該單列明細賬。 拓展知識：在做基金賬務時，應注意基金公司提供的費用報告，以及分紅情況，因為基金公司會額外收取一些費用和分紅，需要把這部分費用也計入賬務處理。此外，也要注意繳稅規(guī)定，總的稅費要及時申報，以便確認投資收益。