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期貨套期保值是指企業(yè)利用期貨合約進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料成本的抵消、對(duì)負(fù)債的保值以及對(duì)現(xiàn)金流的調(diào)節(jié)等功能。具體步驟如下： 1、根據(jù)公司購(gòu)買(mǎi)原材料的實(shí)際需求，確定期貨交易品種、合約標(biāo)的和買(mǎi)賣(mài)方向。 2、根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格走向，選擇合適的期貨期限，預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。 3、確定打算進(jìn)行套期保值的數(shù)量，選擇合適的倉(cāng)單抵押，按照市場(chǎng)流動(dòng)性和倉(cāng)單金額進(jìn)行靈活調(diào)整。 4、根據(jù)市場(chǎng)走向，定期審核市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，并根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。 拓展知識(shí)：期貨套期保值不僅能夠幫助企業(yè)避免因價(jià)格波動(dòng)而受到損失，而且還能夠通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，期貨套期保值的最大特點(diǎn)是，可以在不影響原有貨物交易的情況下，通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。