問(wèn)題已解決

公司收到客戶給的現(xiàn)金貨款后， 1. 必須要到銀行柜臺(tái)辦理將現(xiàn)金存入到公司銀行賬戶嗎？ 2. 例如開(kāi)戶行是建設(shè)銀行的A支行，可以到建設(shè)銀行的其他支行辦理吧？不一定非要到A支行才可以辦理，對(duì)吧？ 3. 這個(gè)辦理過(guò)程需要提供哪些資料給銀行？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 22:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，正常情況，是的 2，可以的 3，帶上預(yù)留印鑒章，辦理人員身份證就可以了
2023 02/01 22:58
84784992
2023 02/01 23:01
辦理資料: 1.還需要提供客戶支付貨款的什么憑證嗎？ 2. 不需要帶上公司的銀行存折嗎？不過(guò)我好像接手以來(lái)也沒(méi)見(jiàn)過(guò)公司的這個(gè)存折。如果沒(méi)有這個(gè)存折，需要提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他替補(bǔ)的資料嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 02/01 23:04
1，不需要 2，公司的賬戶是沒(méi)有存折的
84784992
2023 02/01 23:46
另外還請(qǐng)教下，現(xiàn)金貨款存入基本戶和一般戶都可以的是吧？ 存入兩個(gè)賬戶有什么區(qū)別？
陳詩(shī)晗老師
2023 02/01 23:53
都可以的，如果說(shuō)是日常日常結(jié)算的款項(xiàng)，你就存入基本付。
84784992
2023 02/02 11:09
謝謝老師，再請(qǐng)教您。客戶（是個(gè)人客戶）把現(xiàn)金貨款給到公司的法人代表，然后法人代表將收到的現(xiàn)金存入其個(gè)人銀行卡，再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入公司的銀行賬戶，這樣的操作在財(cái)務(wù)操作上允許嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 02/02 11:12
可以的，這種操作可以的，沒(méi)問(wèn)題的
84784992
2023 02/02 11:24
這就相當(dāng)于法人代表就是經(jīng)辦人（類似出納是經(jīng)辦人那樣），只是幫公司代收取了客戶的現(xiàn)金貨款，然后用其個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入公司賬戶，屬于正常財(cái)務(wù)操作流程。對(duì)吧？
84784992
2023 02/02 11:37
另外，如果是其它經(jīng)辦人代收了客戶現(xiàn)金貨款，在ATM機(jī)把現(xiàn)金存入其個(gè)人銀行賬戶，再通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，并注明“轉(zhuǎn)入已代收的客戶現(xiàn)金貨款”。這樣的操作可以吧？
陳詩(shī)晗老師
2023 02/02 11:45
1，對(duì)的哈 2，也是可以的哈
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