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5月10日，以銀行存款600000元償還短期借款，5月12日，以銀行存款償還上月所欠長征公司貸款410000元，這種形式是使用現(xiàn)金全額償還或者支付債務(wù)，又稱現(xiàn)金貼現(xiàn)結(jié)算，是指短期借款或票據(jù)貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)收取現(xiàn)金或其他貨幣支付，用于償還期限更短的債務(wù)。5月13日，接到銀行通知，收到逛明公司支付的貸款325000元，貸款是一種長期的財(cái)務(wù)融資工具，由借款人就定期向貸款人償還本金及利息等。5月15日，從銀行提取現(xiàn)金35000元備用，這是一種零售銀行業(yè)務(wù)，可以滿足客戶的現(xiàn)金支付需求，給客戶提供快捷、靈活、便捷的金融服務(wù)。5月18日 采購員張某予借差旅費(fèi)8000元，以現(xiàn)金支付，差旅費(fèi)是企業(yè)支付給從事出差等活動(dòng)的員工的費(fèi)用，用作出差所需費(fèi)用的補(bǔ)助。5月20日，向銀行借入短期借款550000元，償還前欠開元公司貸款，短期借款是指借款期限不超過一年的借款，主要用于抗衡短期支出或滿足短期資金緊張的企業(yè)，具體視貸款期限而定。5月21日，以銀行存款支付所欠稅金48000元，稅金是指企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定繳納的費(fèi)用，以內(nèi)需繳納的稅金名義，支付給國家的金錢，例如增值稅和企業(yè)所得稅等。5月20日，倉庫專來本月發(fā)生材料登記表，本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)用材料86000元，材料登記表是企業(yè)對材料購進(jìn)、使用、結(jié)轉(zhuǎn)以及損耗的一種記錄，可以掌握企業(yè)材料支出作用，保持企業(yè)內(nèi)部控制與管理。5月31日，將現(xiàn)金25000元備，這是企業(yè)為了備用資金或者滿足短期收付款需要，將現(xiàn)金存放在庫房內(nèi)以滿足現(xiàn)需的操作。 拓展知識(shí)：財(cái)務(wù)活動(dòng)是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的以金錢或等價(jià)物為形式的各種活動(dòng)，包括收入、支出、借款、還貸等。財(cái)務(wù)活動(dòng)可以分為籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)三大類。