00:10:00
問題已解決
老師好，為什么明細表的收入本年累計金額和利潤表的收入本金累計金額不同呢？是因為美金匯率的問題還是我哪里操作不對？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
你如果只是收入，應該是一樣的
收入也不存在調(diào)匯的問題
2023 01/30 22:27
84785046 
2023 01/31 07:51
老師，昨天想截圖給你看下，漏了，今天我截圖給你看下就是這兩個數(shù)據(jù)，你幫我看下這兩個數(shù)據(jù)是不是應該相同的，現(xiàn)在不同是什么原因呢？謝謝
陳詩晗老師 
2023 01/31 07:54
你有沒有其他業(yè)務收入呢？
84785046
2023 01/31 08:27
老師你回答的真快，我以為你們還沒上班。我們除了主營業(yè)務收入，還有營業(yè)外收入，沒有其他業(yè)務收入，我這是做的內(nèi)帳
84785046
2023 01/31 08:29
老師你看下，我截圖營業(yè)外收入
陳詩晗老師
2023 01/31 09:03
你看一下你還有沒有憑證是沒有進行審核過賬的。
84785046
2023 01/31 09:19
老師，我這個是用釘釘系統(tǒng)做的帳，這個要從哪里下手檢查？
84785046
2023 01/31 09:21
做完的憑證都保存起來，最后系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，不知道從何處檢查，請老師支招，謝謝
陳詩晗老師
2023 01/31 09:23
正常情況，您這營業(yè)收入的金額和利潤表的金額是一致。
如果不一致，通常有兩種情況，1是憑證沒有記賬審核。2是您收入除了結(jié)轉(zhuǎn)損益外的分錄有借方發(fā)生額利潤沒自動取數(shù)。
您從這兩個途徑分別查看一下
84785046
2023 01/31 19:05
老師我查了一下，22年12月和11月相差是一樣的，到10月相差數(shù)據(jù)又不同了，9月份也是不同，然后我又看我接手的上個財務做的月份，利潤表營業(yè)收入本年累計收入和明細表的本年累計借貸的數(shù)據(jù)也是不同的。
陳詩晗老師
2023 01/31 19:06
你查一下他之前做的那個分錄或者是賬目明細，看一下收入有沒有借方發(fā)生額的情況呢。
84785046
2023 01/31 19:44
老師，我要一個個分錄查嗎？有沒有更快的檢查方式？
陳詩晗老師
2023 01/31 19:45
要么就查分錄，要么就查你的明細賬。
84785046
2023 01/31 19:52
我一個月一個月的查，2019年2月開始做賬，到9月都是對的，到2019年10月開始不對了，那是不是問題19年10月份開始有問題了
84785046
2023 01/31 19:54
我要查19年10月所有的分錄嗎？還是只檢查哪個科目的分錄就行
陳詩晗老師
2023 01/31 19:56
如果說之前都是一致的，那么之前是沒有問題的，那你就從十月份開始查。
陳詩晗老師
2023 01/31 19:56
你就只需要查你那個主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入對應的就行。
84785046
2023 01/31 20:07
老師，19年10月數(shù)據(jù)相差272.16，剛好有一個分錄數(shù)據(jù)272.16，是不是就是這個問題，這個是什么問題呢？
84785046
2023 01/31 20:09
是不是沖減主營業(yè)務收入一定要在貸方做紅字才行呢
84785046
2023 01/31 20:10
不能這樣直接做反分錄，是這個問題嗎
84785046
2023 01/31 20:12
解釋一下，我們這個是內(nèi)帳，不是外賬
陳詩晗老師
2023 01/31 21:19
他這里就是在借方，所以說報表沒有取數(shù)，你給他改一下，改了貸方用負數(shù)表示。
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
455
意見反饋
