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是的，建賬日期是2020年1月1號(hào)，你需要填寫期初余額是2020年1月1號(hào)的銀行存款余額。所謂期初余額，是指結(jié)賬前一天未做認(rèn)賬的處在銀行戶頭上的財(cái)務(wù)金額，也就是說"1月1日"是財(cái)務(wù)賬上期初總金額。期初余額是會(huì)計(jì)核算中最重要的基礎(chǔ)，是會(huì)計(jì)核算中第一步，是進(jìn)行正確的賬目核算與記賬的重要基礎(chǔ)，它可以直接反映出前期的財(cái)務(wù)狀況，是最全面的一次財(cái)務(wù)信息記錄。此外，任何賬戶的期初余額都是建立在期初可用余額的基礎(chǔ)上的，而期初可用余額的結(jié)算由財(cái)務(wù)部門完成，是根據(jù)賬戶期初數(shù)據(jù)計(jì)算出來的。對(duì)于期初余額的填寫，要清楚明白這是指“1月1日”未認(rèn)賬的存款余額，而非“1月1日”實(shí)際存款數(shù)額。