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組合標(biāo)準(zhǔn)差是檢查投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平的常用工具，它是投資組合各個(gè)投資類別收益與組合收益之間差異的度量，其計(jì)算方法如下： 1、計(jì)算投資組合中各投資類別的收益率。 2、計(jì)算投資組合收益率。 3、求出投資類別收益率與投資組合收益率的差值，并取平方值作為每個(gè)投資類別的方差。 4、將每個(gè)投資類別的方差累加求和，再除以投資類別總數(shù)（N）得到“總平方和”。 5、取“總平方和”的算術(shù)平方根，得到組合標(biāo)準(zhǔn)差。 拓展知識(shí)：組合標(biāo)準(zhǔn)差和投資組合的夏普比率有關(guān)。夏普比率是一種評(píng)估投資組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)比率，它可以用來(lái)衡量一個(gè)投資組合的收益水平，同時(shí)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)考慮，可以用來(lái)衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)比率。夏普比率的計(jì)算公式為：夏普比率=(投資組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)/（組合標(biāo)準(zhǔn)差），夏普比率越大，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)比率越高，反之，則越低。