00:10:00
問題已解決
.2011年3月10日時鑒于業(yè)務(wù)開展的需要，出納 李勝經(jīng)與開戶銀行協(xié)商， 核定本企業(yè)的庫存現(xiàn)金的保留天數(shù)為4天。企業(yè) 日?，F(xiàn)金支出范圍主要包括 采購零星材料的支 出、零星勞務(wù)費支出、辦公費和其他支出，其月 度的平均 現(xiàn)金支出總額（但不包括定期的大額 現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）分 別為 36000元、9000元、6000元和18000元。那如 何來核定庫存現(xiàn)金限額呢？ 經(jīng)批準后庫存現(xiàn)金
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)財務(wù)管理的基本原則，企業(yè)應(yīng)當盡量減少庫存現(xiàn)金，因此，出納應(yīng)當根據(jù)公司日?，F(xiàn)金支出情況，結(jié)合財務(wù)需要制定合理的庫存現(xiàn)金限額。假設(shè)每月除大額現(xiàn)金支出外，庫存現(xiàn)金的消費支出為63000元，再預(yù)留4天的存款時間，企業(yè)應(yīng)當保留的庫存現(xiàn)金限額可以計算如下：63000元÷31天=2032.258元/天×4天=8130.032元，因此，企業(yè)應(yīng)當保留的庫存現(xiàn)金限額為8130.032元或略微超出的數(shù)額。
若企業(yè)要精確控制庫存現(xiàn)金的使用，可以考慮借助財務(wù)管理系統(tǒng)，以及財務(wù)管理軟件，使用財務(wù)管理系統(tǒng)可以確保財務(wù)資金用途控制，以免造成資金的浪費，進而提高現(xiàn)金管理水平。此外，財務(wù)管理軟件還可以實現(xiàn)實時更新賬務(wù)信息，分析財務(wù)資金流向，以及確保庫存現(xiàn)金消費正確，從而更好地控制現(xiàn)金流動，提高財務(wù)管理水平。
2023 01/26 14:52
閱讀 144
描述你的問題，直接向老師提問
196
意見反饋
