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資金管理制度及流程一般有以下幾種： 1、資金撥付：資金撥付是指財務部門根據(jù)公司決策和相關法律規(guī)定，按照一定的規(guī)則將財務資金從財務系統(tǒng)內(nèi)轉移到企業(yè)外的收款人銀行賬戶的過程。 2、資金回籠：資金回籠是指，企業(yè)經(jīng)營過程中，企業(yè)外的付款人將資金轉入公司內(nèi)部財務系統(tǒng)的流程。 3、支出審批：支出審批流程，是指支出的申請需要通過相關審批程序，如經(jīng)理審核、主管審核等，才能完成支出登記和支出操作，以實現(xiàn)財務管理的可控、高效、科學性。 4、限額控制：限額控制是指，企業(yè)根據(jù)資金流動的需要，制定合理的資金分配限額，通過限制每次支付，或每位負責人多次支付的最大金額，來限制財務支付的范圍。 5、結算：結算是指支付人和收款人在賬戶支出完成后，根據(jù)交易后的實際資金數(shù)額，按照一定的結算準則進行結算。 6、財務核算：財務核算是指企業(yè)財務系統(tǒng)對收到和支出的財務報表進行核算，以及對應賬戶、科目、項目進行合理的調(diào)整，以便完成預算差異分析和經(jīng)營收益分析等事項。 拓展知識：資金管理的核心任務是財務管理的質(zhì)量控制，它確保財務管理的高效和安全運作，從而實現(xiàn)企業(yè)財務可控、財務規(guī)范、財務管理客觀真實性的目標。