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首先，我們需要確定企業(yè)的貨幣等價(jià)物，以便在賬上將貨幣資金轉(zhuǎn)換成庫(kù)存現(xiàn)金。通常，這些貨幣資產(chǎn)可以包括現(xiàn)金、銀行存款和貸款。其次，我們需要確定庫(kù)存現(xiàn)金的賬戶，通常是庫(kù)存現(xiàn)金或尚未收取的現(xiàn)金。 有時(shí)，會(huì)使用特定科目來(lái)表示尚未收取的現(xiàn)金，使得庫(kù)存現(xiàn)金可以追蹤到尚未收取的現(xiàn)金。最后，從賬上匯總所有貨幣等價(jià)物，并減去庫(kù)存現(xiàn)金。這樣，就可以從企業(yè)賬戶倒推出庫(kù)存現(xiàn)金。 此外，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況，確定以現(xiàn)金支付的最佳比例，以確保正確的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)穩(wěn)定。例如，企業(yè)可以增加貨幣資金儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)F(xiàn)金儲(chǔ)備用于投資，以提高股東回報(bào)。