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銀行存款余額調(diào)節(jié)表： 初始金額：51,300元 2月29日： ● 存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票，金額朱達(dá)事項(xiàng)：+3,900元 ● 收取企業(yè)借款利息：+400元 ● 尚未收到付款通知：0元 3月30日： ● 委托銀行收款：+4,100元 ● 尚未收到收款通知：0元 ● 開出轉(zhuǎn)賬支票：-1,900元 ● 尚未到銀行辦理手續(xù)：0元 期末金額：53,000元 其中，銀行存款余額調(diào)節(jié)表用于檢查企業(yè)的日常存款活動(dòng)，以確保企業(yè)的銀行存款余額與銀行的對(duì)賬單相吻合。其中，初始金額是企業(yè)當(dāng)時(shí)與銀行的結(jié)余，然后將日常存款活動(dòng)記錄在調(diào)節(jié)表上。比如存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票、收取企業(yè)借款利息、委托銀行收款以及開出轉(zhuǎn)賬支票等。最后計(jì)算出企業(yè)與銀行最終的結(jié)余，是否相符這樣就可以確定。 作為一種分析企業(yè)銀行存款情況的工具，銀行存款余額調(diào)節(jié)表可以幫助企業(yè)更好地控制財(cái)務(wù)狀況，提高財(cái)務(wù)管理的效率，并為企業(yè)的未來發(fā)展提供重要的參考依據(jù)。