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一般來說，做月度資金報(bào)表可以采用審計(jì)師法、撥備法和資金規(guī)劃法進(jìn)行操作。根據(jù)實(shí)際情況，審計(jì)師法較為常見。首先要將公司上月末余額報(bào)表根據(jù)財(cái)務(wù)賬簿整理好，分類賬戶完成上月末余額報(bào)表，結(jié)合上月發(fā)生的金額對(duì)賬，將銀行存款賬戶的余額與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)照核對(duì)，確認(rèn)月度結(jié)余額。然后要將上月末賬務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)封賬，根據(jù)賬務(wù)登記的科目余額，將各個(gè)科目的余額確定下來，完成上月末封賬工作。最后要做好資金規(guī)劃，根據(jù)當(dāng)前資金狀況，制定一定的資金規(guī)劃，為接下來準(zhǔn)備月度報(bào)表提供依據(jù)。 拓展知識(shí)：由于報(bào)表是信息反映的重要窗口，資金報(bào)表的報(bào)表形式有很多種，常見的有累計(jì)收支報(bào)表、資金管理報(bào)表、內(nèi)部收支報(bào)表、支出報(bào)表、撥備報(bào)表等。其中，累計(jì)收支報(bào)表是最基本的報(bào)表形式，用于反映單位資金收支情況；資金管理報(bào)表用于反映資金收支和資金使用情況；內(nèi)部收支報(bào)表用于反映內(nèi)部資金流量情況；支出報(bào)表用于反映單位資金支出情況；撥備報(bào)表用于反映單位撥備金額及撥備情況。