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出納每個(gè)月要做的事情記賬主要包括：收取和付款、對(duì)現(xiàn)金流量表、對(duì)銀行存款和貸款進(jìn)行維護(hù)，以及對(duì)所有財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行校對(duì)。 1、收取和付款：出納需要收取賬戶中涉及的全部款項(xiàng)，并將其準(zhǔn)確地記錄到賬戶中，例如銷售收入、應(yīng)付款項(xiàng)等。當(dāng)出納進(jìn)行付款時(shí)，也要記錄支出的情況，以確保賬戶的準(zhǔn)確性。 2、維護(hù)現(xiàn)金流量表：出納還需定期更新現(xiàn)金流量表，以便公司管理者可以清楚了解賬戶中的現(xiàn)金流情況。 3、維護(hù)銀行存款和貸款：出納還要維護(hù)公司的銀行存款和貸款，嚴(yán)格檢查銀行存款和貸款的本金和利息支付，以確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定。 4、所有財(cái)務(wù)報(bào)表的核對(duì)：出納還需要定期核查和核對(duì)所有財(cái)務(wù)報(bào)表，以確保報(bào)表的準(zhǔn)確和及時(shí)性，以回答公司管理者的查詢。 拓展知識(shí)：出納還需要及時(shí)記錄簽發(fā)的發(fā)票，以便管理者可以更準(zhǔn)確地掌握發(fā)票使用情況，并將結(jié)果記入財(cái)務(wù)報(bào)表中。此外，出納還要定期更新金融賬戶信息，以及對(duì)應(yīng)用程序中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審核，確保金融賬戶的安全性。