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出納每個月要做的事情記賬主要包括：收取和付款、對現(xiàn)金流量表、對銀行存款和貸款進行維護，以及對所有財務(wù)報表進行校對。 1、收取和付款：出納需要收取賬戶中涉及的全部款項，并將其準確地記錄到賬戶中，例如銷售收入、應(yīng)付款項等。當出納進行付款時，也要記錄支出的情況，以確保賬戶的準確性。 2、維護現(xiàn)金流量表：出納還需定期更新現(xiàn)金流量表，以便公司管理者可以清楚了解賬戶中的現(xiàn)金流情況。 3、維護銀行存款和貸款：出納還要維護公司的銀行存款和貸款，嚴格檢查銀行存款和貸款的本金和利息支付，以確保公司的財務(wù)穩(wěn)定。 4、所有財務(wù)報表的核對：出納還需要定期核查和核對所有財務(wù)報表，以確保報表的準確和及時性，以回答公司管理者的查詢。 拓展知識：出納還需要及時記錄簽發(fā)的發(fā)票，以便管理者可以更準確地掌握發(fā)票使用情況，并將結(jié)果記入財務(wù)報表中。此外，出納還要定期更新金融賬戶信息，以及對應(yīng)用程序中的財務(wù)信息進行審核，確保金融賬戶的安全性。