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出納將投資人的投資款直接出納個人銀行轉(zhuǎn)入公戶若是不合格退回，則應首先按照公司規(guī)定中有關投資款這筆業(yè)務的處理規(guī)定辦理此筆業(yè)務。具體流程如下： 1、將投資款賬戶上的資金（投資款）由出納姓名的銀行轉(zhuǎn)入公司賬戶； 2、公司現(xiàn)金賬戶上的資金（投資款）由財務人員轉(zhuǎn)至投資人賬戶； 3、在總賬中做出如下記賬：（1）借：投資款XXXXX元；貸： 銀行存款XXXXX元；（2）借：銀行存款XXXXX元；貸：投資款XXXXX元； 4、最后，對投資款收取的費用和利息進行記賬，將收取的費用加到業(yè)務項目費用，將收取的現(xiàn)金利息加到投資收益現(xiàn)金賬戶上。 拓展知識：出納職責之一就是確保投資款的合法，維護公司資金安全，防止資金被他人非法挪用。因此，出納在處理投資款時應當尤其注意審核，確保賬目的準確性。