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現(xiàn)金流量表是根據(jù)企業(yè)管理層關(guān)心的經(jīng)營狀況而制定的一種財(cái)務(wù)報(bào)表，它是企業(yè)通過該表了解資金的運(yùn)用情況，掌握資金的流動，并通過對相關(guān)比率的分析，來預(yù)測企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 由于目前本公司的現(xiàn)金流量表還未設(shè)置好，因此，公司可以按照財(cái)務(wù)報(bào)表的國家財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告規(guī)范來建立起來。需要考慮的內(nèi)容包括企業(yè)活動對現(xiàn)金的影響、投資活動對現(xiàn)金的影響、融資活動對現(xiàn)金的影響等，并且在制定現(xiàn)金流量表之前，需要充分掌握相關(guān)報(bào)表的編制要求和賬務(wù)處理關(guān)系。 此外，企業(yè)在編制現(xiàn)金流量表的時候，還需要注意關(guān)注資金的流動情況，以及控制資金的投入和運(yùn)用，對企業(yè)的現(xiàn)金狀況進(jìn)行合理的控制和管理。此外，企業(yè)也需要充分利用好各種財(cái)政收入和支出、財(cái)政補(bǔ)貼、貸款利息收入和費(fèi)用等。 總之，本公司的現(xiàn)金流量表還未設(shè)置好，但可以按照國家財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告規(guī)范制定現(xiàn)金流量表，以此來把握公司的資金流動，以及關(guān)注資金的投入和運(yùn)用，對企業(yè)的現(xiàn)金狀況進(jìn)行合理的控制和管理。 拓展知識：現(xiàn)金流量表可以提供企業(yè)的資金投入、花費(fèi)、收入及支出的具體情況，并能反映企業(yè)的融資狀況，提供財(cái)務(wù)管理者、投資者和承包商等參與者重要的財(cái)務(wù)信息，有助于企業(yè)在管理及投資方面做出正確的選擇。