免費(fèi)問(wèn)答

一月二十日，預(yù)付下半年報(bào)刊雜志費(fèi)600元，以庫(kù)存現(xiàn)金支付。這里，“預(yù)付”是指在當(dāng)月支付，且為未來(lái)半年使用的費(fèi)用；“庫(kù)存現(xiàn)金支付”是指在收支賬戶中實(shí)際存在的資金，而不是持續(xù)借款、額外投資或籌集費(fèi)用等；“報(bào)刊雜志費(fèi)”指公司購(gòu)買(mǎi)報(bào)刊雜志，以此幫助提高公司文化水平，并了解行業(yè)動(dòng)態(tài)。庫(kù)存現(xiàn)金支付可以避免公司賬戶余額不足的情況，并能及時(shí)應(yīng)對(duì)因報(bào)刊雜志費(fèi)用等而發(fā)生的支出，更好地服務(wù)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 拓展：庫(kù)存現(xiàn)金支付是營(yíng)運(yùn)資金管理的重要一環(huán)，有利于企業(yè)改善賬戶結(jié)構(gòu)，做到合理資金的運(yùn)用，節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)算的落實(shí)，有效控制資金的流動(dòng)，助力企業(yè)發(fā)展。而且，庫(kù)存現(xiàn)金支付也會(huì)增加收支的難度和復(fù)雜性，因此，企業(yè)在處理庫(kù)存現(xiàn)金支付時(shí)，要規(guī)范收支程序，嚴(yán)格審查收支記錄，杜絕虛假費(fèi)用，減少經(jīng)濟(jì)損失。