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出納的月報表是指某一個月內(nèi)有多少資金轉(zhuǎn)入，有多少資金轉(zhuǎn)出，以便進行資金管理及決策分析。做出納的月報表步驟如下： 1.收集每月財務資料：需要收集公司每月所有收入和支出的財務報表，如收入明細表，支出明細表，應收賬款表，應付賬款表等； 2.計算月度資金轉(zhuǎn)移：根據(jù)收集的報表，計算出在某一月有多少資金流入或流出； 3.制作報表：將收集的財務數(shù)據(jù)進行編輯，利用Excel等軟件進行數(shù)據(jù)處理，繪制出每月的資金報表； 4.分析報表：考察報表中的正負變化，以判斷資金的使用情況及風險，并做出相應的調(diào)整； 5.存檔：將報表存檔，便于日后分析和復查。 出納的月報表不僅是對過去一個月的財務狀況的一個總結(jié)，更是對公司資金流動情況及相關控制的一種任務，其重要性不言而喻。如果用戶想進一步了解出納月報表，可以研究資金管理技術，了解財務決策分析，以更加深入地挖掘企業(yè)財務管理的價值。