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現(xiàn)金流量計劃表月底現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)，首先要明確的是月底為什么出現(xiàn)負數(shù)，常見的原因是未及時發(fā)放的支出、未收到賬款等，而這種情況也比較常見，有以下幾種方法可以調(diào)整： 1. 通過增加投資即可緩解現(xiàn)金流緊張的情況，將其他現(xiàn)金流向投資和投資回收，以緩解現(xiàn)金流的緊張。 2. 進行融資，即向銀行申請借款，從銀行或其他金融機構(gòu)獲得資金以彌補現(xiàn)金流出現(xiàn)負數(shù)的情況。 3. 通過延遲支付，盡量減少支出，延遲支付時間以改善現(xiàn)金流狀況，與供應商協(xié)商降低貨品或服務的價格，使預算受益。 4. 通過發(fā)售賬款，將公司應收賬款以貼現(xiàn)的形式出售給以貼現(xiàn)業(yè)務為主的經(jīng)營機構(gòu)，這樣可以使公司及時籌集到現(xiàn)金。 以上是調(diào)整現(xiàn)金流量計劃表月底現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)的方法，建議擇優(yōu)。另外，企業(yè)在管理現(xiàn)金時，還要注意其他方面，比如：確保實際支出不超過預算，及時收得賬款，做好應收賬款管理，加強預算控制，把握財務收支的正確時機等，這樣有助于管理現(xiàn)金，保證公司的現(xiàn)金流穩(wěn)定。