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三月現(xiàn)金收入：30萬×30％=9萬元 四月現(xiàn)金收入：30萬×30％=9萬元 三月現(xiàn)金支出：20萬×60％=12萬元+1000元折舊費+其他費用 四月現(xiàn)金支出：30萬×60％=18萬元+1000元折舊費+其他費用 三月現(xiàn)金多余：9萬-12萬=3萬元 四月現(xiàn)金多余：9萬-18萬=-9萬元 三月向銀行借款金額：3萬元 四月向銀行借款金額：9萬元 三月現(xiàn)金余額：50萬+3萬=53萬元 四月現(xiàn)金余額：53萬-9萬=44萬元 三月應付賬款：20萬×60％=12萬元 四月應付賬款：30萬×60％=18萬元 三月應收賬款：30萬× 30％=9萬元 四月應收賬款：30萬×30％=9萬元 拓展知識: 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量分析是企業(yè)決策的重要參考，是評價一個企業(yè)經(jīng)營狀況、實力和發(fā)展前景等的重要指標之一。主要通過分析企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和融資活動，從而進而分析企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況的技術。企業(yè)的經(jīng)營狀況好與壞，均最終反映在現(xiàn)金流量狀況上，因此，從現(xiàn)金流量分析可以判斷企業(yè)經(jīng)營的形勢以及經(jīng)營的好壞，為企業(yè)的財務投資決策提供重要的決策參考意見。