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出納需要用到的單據(jù)包括承兌匯票、轉(zhuǎn)賬支票、貸款分期單據(jù)、收付款傳票、銀根憑證、存款證及其他單據(jù)等。 承兌匯票是采用書面形式出具的，由商業(yè)銀行承兌的單據(jù)，為企業(yè)形式提供資金來源。轉(zhuǎn)賬支票是支票的一種，適用于匯兌、轉(zhuǎn)賬、付款等，由出票人委托收款人和付款人共同協(xié)定簽發(fā)以確認(rèn)付款承諾的單據(jù)，經(jīng)商業(yè)銀行承兌后經(jīng)轉(zhuǎn)賬流程，付款受益人能獲得貨幣。貸款分期單據(jù)是指貸款協(xié)議單據(jù)，用于說明Ｍ公司借款事項貸款人和借款人之間的合同，以及還款及期數(shù)等內(nèi)容。 收付款傳票是指出納日常工作過程中，出納收款和付款時要準(zhǔn)備的傳票，是企業(yè)進行財務(wù)管理的重要文件，上面的內(nèi)容有：出納收款日期、收款金額、收款項目、收款人和備注等；出納付款要素有：付款金額、付款日期、付款項目、付款人、付款方式、付款賬戶等。 銀根憑證是出納日常收款、付款時準(zhǔn)備的憑證，它可以證明出納所進行的收款或付款業(yè)務(wù)的真實性和合法性，內(nèi)容包括：憑證序號、發(fā)放日期、憑證金額、收款/付款單位、項目、摘要等。存款證是指企業(yè)拿出資金存放到銀行戶頭上，銀行出具的確認(rèn)證明書，可以用來核對企業(yè)的出納賬戶余額，可以幫助出納更清楚的了解企業(yè)財務(wù)狀態(tài)。 此外，出納還需要使用企業(yè)自己準(zhǔn)備的職工工資支出單據(jù)、公務(wù)卡支出單據(jù)、費用報銷單據(jù)、投資付款單據(jù)、訂貨單據(jù)、發(fā)票、收付匯票以及商業(yè)銀行貸款單據(jù)，等等。 出納工作是公司財務(wù)管理的重要組成部分，出納需要正確使用各種單據(jù)，才能有效管理企業(yè)的資金流向，維護企業(yè)的正常經(jīng)營。 拓展知識： 出納在日常工作中，一般都會根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流量和資金管理策略，使用不同的資金處理方式，以保證企業(yè)的財務(wù)安全。常見的資金處理方式有現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬匯款、貸款、票據(jù)以及銀行卡等6種方式。