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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，新成立的公司，在年初余額為0的情況下，也不考慮計(jì)提盈余公積的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)？但我的報(bào)表不相等是哪里出錯(cuò)了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，您先查看一下凈利潤(rùn)是否正確，然后再根據(jù)科目余額表檢查資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表項(xiàng)目的金額是否正確
2023 01/08 03:44
84785040 
2023 01/08 08:50
老師您好，我檢查了科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的金額，也檢查了凈利潤(rùn)，都是正確的，但問(wèn)題出在哪里了？謝謝
南疆老師 
2023 01/08 09:05
那您應(yīng)該倒查一下，從幾月份開(kāi)始資產(chǎn)負(fù)債表不平的，然后看差額是多少，是否跟某一些業(yè)務(wù)能關(guān)聯(lián)起來(lái)。我個(gè)人認(rèn)為一般情況下應(yīng)該科目余額表沒(méi)有跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)起來(lái)。您再仔細(xì)檢查一下，看看科目余額表上的每一個(gè)數(shù)是否都在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中有對(duì)應(yīng)關(guān)系。
84785040
2023 01/08 12:01
謝謝老師的提醒，我每個(gè)月每個(gè)月的對(duì)，發(fā)現(xiàn)有兩張損益類的憑證做錯(cuò)了，我也不知道能不能算錯(cuò)，就是沖管理費(fèi)用時(shí)該紅字借方的做成了黑字貸方，這樣生成的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)余額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)是不一致的，我調(diào)整過(guò)來(lái)之后就對(duì)上了，謝謝老師的解答。
南疆老師
2023 01/08 12:20
客氣了，費(fèi)用類一般是借方負(fù)數(shù)，只有結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候再貸方！若有借方數(shù)，有貸方數(shù)，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候容易出問(wèn)題！您的好評(píng)是對(duì)我最大的鼓勵(lì)，謝謝
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