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出納工作是企業(yè)或機構(gòu)會計和財務(wù)活動中最重要的必備職位。 出納的主要職責是負責收取和出納現(xiàn)金、監(jiān)控信用卡收款、處理支票和跨行電匯，并記錄入賬情況。 1.準備現(xiàn)金：根據(jù)資金需求計劃，準備和報告預(yù)算； 2.現(xiàn)金管理：記錄、結(jié)算和歸還現(xiàn)金，分析現(xiàn)金變動情況； 3.出納收支：準確、及時地執(zhí)行收支業(yè)務(wù)，確保財務(wù)的準確、統(tǒng)一和及時性； 4.現(xiàn)金保管：負責現(xiàn)金的存放和使用，審核現(xiàn)金管理核算； 5.憑證備份：負責收支憑證的歸檔、備份和管理； 6.審批單據(jù)：審核收支款項的準確性，時常審查企業(yè)活動流程； 7.異常監(jiān)督：及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的異常； 8.單據(jù)審核：核實出納發(fā)生的所有資金變動，確保記帳準確性； 9.客戶服務(wù)：按照服務(wù)標準與客戶建立良好的溝通與關(guān)系，解決客戶的帳務(wù)問題。 出納的主要工作流程如下： 1.現(xiàn)金準備：根據(jù)準備現(xiàn)金的計劃，準備收支資金； 2.錄入系統(tǒng)：準備完畢后，上傳至財務(wù)系統(tǒng)，做好賬務(wù)錄入； 3.準確核實：收支單據(jù)一一核實，確保準確性； 4.結(jié)算出賬：審核收支，確認準確無誤后，安排付款； 5.憑據(jù)備份：將付款單據(jù)備份存放，以便后期查詢； 6.安全管理：負責資金的安全管理，防止失竊和損失； 7.溯源登記：按照付款單據(jù)記錄支出，制作支付清單； 8.對賬核對：支付完成，對賬核對，確保準確性，報告處理。