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1、從客戶往來款項總帳憑證開始，依次準備客戶往來款項總帳、應收帳款明細帳、應付帳款明細賬等總帳定期翻賬憑證，把總帳和明細賬以賬套的形式聯(lián)系在一起，記錄期末實際發(fā)生的往來帳款情況； 2、結轉未實付的貸款及還款，結轉貸款利息與本金； 3、確認存款銀行對帳單，核對資金發(fā)生變動； 4、處理跨期憑證，確認賬面余額，并完成賬面匯總和賬面核對； 5、完成帳務處理，并準備總帳和明細賬各種余額表； 6、根據(jù)會計政策準備必要的憑證，編制財務報表； 7、進行審計，根據(jù)審計結果進行修改； 8、根據(jù)報表，對賬務處理過程進行總結，并準備必要的報表； 9、根據(jù)會計政策，對總帳和明細賬等賬面記賬進行復核，核對發(fā)生的貨幣資金，并確認會計賬簿及各種余額表正確記載； 10、完成賬務處理工作后，準備賬面總匯，結賬報表，財務報表，財務報告，編制完成賬期的帳簿閉環(huán)。