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會(huì)計(jì)出納工作流程一般由以下幾個(gè)步驟組成： 1.籌款：會(huì)計(jì)出納部門(mén)的首要任務(wù)就是負(fù)責(zé)收集和管理公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中包括收集財(cái)務(wù)憑證、發(fā)票、支票以及其他財(cái)務(wù)資料，并歸類整理后存儲(chǔ)至公司資料庫(kù)。 2.記賬：在收集完財(cái)務(wù)資料后，會(huì)計(jì)出納需要根據(jù)財(cái)務(wù)憑證和發(fā)票記述賬，把收入和支出進(jìn)行記錄，然后核對(duì)各項(xiàng)賬目是否正確無(wú)誤。 3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表：會(huì)計(jì)出納還要根據(jù)記賬結(jié)果，編制出財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。 4.支付：會(huì)計(jì)出納還要管理公司的資金，根據(jù)公司的支付需求準(zhǔn)備及時(shí)的支付憑證，及時(shí)的將費(fèi)用支付給供應(yīng)商和員工。 5.對(duì)賬：會(huì)計(jì)出納需要定期對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算進(jìn)行核對(duì)，核查收支賬目是否正確，在財(cái)務(wù)報(bào)告中及時(shí)反映出來(lái)，以便上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審核和控制財(cái)務(wù)狀況。 6.內(nèi)部控管：會(huì)計(jì)出納需要根據(jù)財(cái)務(wù)制度設(shè)置內(nèi)部控制流程，如應(yīng)收賬款的審核憑證，支付的審核和批準(zhǔn)流程等，定期檢查財(cái)務(wù)控制流程和系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)結(jié)算正確無(wú)誤。 7.財(cái)務(wù)報(bào)告：會(huì)計(jì)出納還要及時(shí)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，展示公司財(cái)務(wù)狀況，為經(jīng)營(yíng)決策和財(cái)務(wù)管理提供信息和參考。 以上就是會(huì)計(jì)出納工作流程的相關(guān)內(nèi)容，該流程充分考量了公司的財(cái)務(wù)收支以及財(cái)務(wù)安全，以保證公司財(cái)務(wù)狀況的合理利用和控制。