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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)月底從本公司A戶轉(zhuǎn)款到B戶，但是由于月底B戶沒(méi)有收到，導(dǎo)致月底余額表兩個(gè)賬戶跟銀行對(duì)不上，這個(gè)要怎么處理？
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你好；? ?都是公司名下的賬戶； 那這樣就得編制銀行余額調(diào)節(jié)表了。? ? 你們?cè)碌邹D(zhuǎn)款? ? ?先不做分錄??
2022 12/26 15:31
84785005 
2022 12/26 15:32
只用編制銀行余額調(diào)節(jié)表，不用做分錄嗎？
meizi老師 
2022 12/26 15:33
你好1； 是的； 你 這個(gè)B沒(méi)有收到； 你 如果做 ；到時(shí)你 不平的??
84785005
2022 12/26 15:34
可是我A已經(jīng)轉(zhuǎn)款出去了，這一步要做往來(lái)啊
meizi老師
2022 12/26 15:36
你好 ； A轉(zhuǎn)款出去了 ：公司內(nèi)部的銀行 ；? 你A銀行余額是減少 ； B沒(méi)有增加? 是把? ?
84785005
2022 12/26 15:39
是啊，就一個(gè)憑證，借，銀行存款B，貸，銀行存款A(yù)
meizi老師
2022 12/26 15:40
你好 ；? 你借其他應(yīng)收款? ?貸 銀行存款 -A? ?收到；? 借銀行存款 -B 貸其他應(yīng)收款??
84785005
2022 12/26 15:41
可是這個(gè)是自己的銀行，如果不用其他應(yīng)收款核算可以嗎
meizi老師
2022 12/26 15:43
你好 ；? 那你沒(méi)法體現(xiàn)你A少 款了。 B沒(méi)有收到款哦 ；? ?如果出現(xiàn)這樣的情況； 可以考慮我寫(xiě)的分錄處理??
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