問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月結(jié)賬后出來(lái)的銀行明細(xì)賬余額與我取回的銀行回單的明細(xì)賬余額對(duì)不上呢。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/11 22:19
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84785006
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
就是借營(yíng)業(yè)外支出0.06貸銀行存款0.06嗎？
2017 07/12 15:23
84785006
2017 07/12 16:20
利息收入借銀行存款0.44 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.44 不是我之前做的-0.44？
84785006
2017 07/12 17:32
那我之前都做錯(cuò)了，這個(gè)月報(bào)過(guò)稅了只有下個(gè)月再?zèng)_了？
吳月柳
2017 07/11 22:21
你好，那要核對(duì)是哪筆錯(cuò)或少記了。
84785006
2017 07/11 22:48
我今天才發(fā)現(xiàn)了。我12月有張企業(yè)高級(jí)網(wǎng)銀的扣款沒(méi)有回單。150元。那是不是得在這個(gè)月把這個(gè)錢(qián)還是得補(bǔ)上扣減的？ 2，如果銀行里進(jìn)來(lái)了一筆存款利息，借：銀行存款 0.44 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -0.44？ 3，把這些全找出來(lái)后，還是差0.06元的銀行存款對(duì)不上？ 麻煩老師，您按順序回答下我的問(wèn)題 ，謝了
吳月柳
2017 07/12 09:36
1,要補(bǔ)上，2,財(cái)務(wù)費(fèi)用是貸方正數(shù)，借方才用負(fù)數(shù)，3,還相差的用營(yíng)業(yè)外支出科目做平
吳月柳
2017 07/12 16:04
是的
吳月柳
2017 07/12 16:52
借方才用負(fù)數(shù)貸方用正數(shù)
吳月柳
2017 07/12 19:51
可以下月改
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