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.ABC公司第2季度的期初現(xiàn)金余額為$75,000；該公司的現(xiàn)金政策為，期末的現(xiàn)金余額不得低于$50,000。ABC公司賒購(gòu)的信用條款為n/30；一般是在采購(gòu)的當(dāng)月支付當(dāng)期金額的60%，剩余的金額在下個(gè)月支付。ABC公司3月份原材料的采購(gòu)金額為$155,000，4-6月份每月的材料采購(gòu)金額分別為243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采購(gòu)設(shè)備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對(duì)于期末現(xiàn)金持有量的要求，必要時(shí)可想銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000的倍數(shù)；利息在每月月末支付，第二季度期初沒(méi)有銀行貸款。