00:10:00
問題已解決
老師好，請問從代賬公司接的賬預(yù)付賬款科目有一家甲供應(yīng)商貸方掛賬90多萬，我查看了公司之前的銀行流水發(fā)現(xiàn)公司是21年底打款給甲供應(yīng)商的，甲供應(yīng)商是22年初開的發(fā)票 ，代賬公司也是從22年代公司的賬就沒有做銀行存款的賬，直接按22年的發(fā)票做的是借主營業(yè)務(wù)成本、代預(yù)付賬款，導(dǎo)致甲供應(yīng)商預(yù)付賬款的貸方掛賬90多萬，請問這個要怎么調(diào)整啊?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，咱把原來那個銀行回單打印出來，現(xiàn)在可以借預(yù)付賬款貸銀行存款，那么相當(dāng)于它就沒有余額了。
2022 11/23 15:13
84785013 
2022 11/23 15:17
這個在金蝶軟件里怎么調(diào)?。?/div>
84785013
2022 11/23 15:19
如果做分錄銀行存款又要減少90多萬?。?/div>
李霞老師 
2022 11/23 15:22
你好同學(xué)，正常咱賬面上應(yīng)該和實際的銀行存款一致呀，那就說明咱賬面上是不是和實際的銀行存款也不一致呀。如果這樣的話，那就有點復(fù)雜了，可以借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入，但是會增加利潤，也就會增加企業(yè)所得稅。
閱讀 76
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，前期22年代賬公司給做的賬，剛發(fā)現(xiàn)有問題，同一筆錢，直接進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本，又同時掛在了預(yù)付賬款，這個怎么調(diào)整？
10 -
老師，供應(yīng)商已經(jīng)注銷了，但是賬上還有一百多萬發(fā)票未開回給我公司，這種情況要怎么處理賬上的預(yù)付賬款？
515
-
老師22年供應(yīng)商給開的材料款發(fā)票，未入發(fā)票兩萬多，掛帳預(yù)付賬款，但是供應(yīng)商22年已經(jīng)開了比實際付款多兩萬多的發(fā)票，這樣我在23年1月直接入材料款發(fā)票？沖掉預(yù)付賬款，然后多開的入原材料，應(yīng)付賬款？發(fā)票是22年開的，我23年1月直接沖掉預(yù)付賬款做這個分錄可以？
527
-
我們公司之前累計給供應(yīng)商預(yù)付的款項，供應(yīng)商沒有給我們公司交貨，也沒有給我們公司開票，是計入應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款呢
155
-
老師，我們公司之前供應(yīng)商只有應(yīng)付賬款（每個供應(yīng)商都設(shè)置了二級科目）這個科目，因為有預(yù)付賬款現(xiàn)在主管說要設(shè)置預(yù)付賬款這個科目，請問這個預(yù)付賬款要不要設(shè)置每個供應(yīng)商的二級科目
362
最新回答
查看更多- 老板把營業(yè)執(zhí)照換了 他前兩天給我說這樣做是為了不被查因為一年流水太大了一年換一張這種還能這么玩？？名字都一樣呀就是變更了經(jīng)營者這樣可以嗎老師 22小時前
- 稅務(wù)規(guī)劃師證書 和稅務(wù)師證書 有什么區(qū)別？ 23小時前
- 設(shè)定受益計劃折現(xiàn)到退休點和折現(xiàn)到服務(wù)時間，不知道怎么算，原理是什么？2022年當(dāng)期服務(wù)成本這個算法看不懂。 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 29天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 29天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
