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根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表編制的

?你好；? ? 一、 確定補(bǔ)充資料的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額” 1、現(xiàn)金的期末余額＝資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期末余額； 2、現(xiàn)金的期初余額＝資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期初余額； 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額＝現(xiàn)金的期末余額－現(xiàn)金的期初余額。 4、一般企業(yè)很少有現(xiàn)金等價(jià)物，故該公式未考慮此因素，如有則應(yīng)相應(yīng)填列。 二、確定主表的“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~” 1、吸收投資所收到的現(xiàn)金 ＝（實(shí)收資本或股本期末數(shù)－實(shí)收資本或股本期初數(shù)）＋（應(yīng)付債券期末數(shù)－應(yīng)付債券期初數(shù)） 2、借款收到的現(xiàn)金 ＝（短期借款期末數(shù)－短期借款期初數(shù)）＋（長(zhǎng)期借款期末數(shù)－長(zhǎng)期借款期初數(shù)） 3、收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 如投資人未按期繳納股權(quán)的罰款現(xiàn)金收入等。 4、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 ＝（短期借款期初數(shù)－短期借款期末數(shù)）＋（長(zhǎng)期借款期初數(shù)－長(zhǎng)期借款期末數(shù)）（剔除利息）＋（應(yīng)付債券期初數(shù)－應(yīng)付債券期末數(shù)）（剔除利息） 5、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 ＝應(yīng)付股利借方發(fā)生額＋利息支出＋長(zhǎng)期借款利息＋在建工程利息＋應(yīng)付債券利息－預(yù)提費(fèi)用中“計(jì)提利息”貸方余額－票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 6、支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 如發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金、融資租賃所支付的現(xiàn)金、減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金（收購(gòu)本公司股票，退還聯(lián)營(yíng)單位的聯(lián)營(yíng)投資等）、企業(yè)以分期付款方式購(gòu)建固定資產(chǎn)，除首期付款支付的現(xiàn)金以外的其他各期所支付的現(xiàn)金等。

第一項(xiàng)中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~，等不等于第四項(xiàng)的現(xiàn)金凈增加額

是的。? 看上面的公式來 填寫； 看是否滿足? ?

不滿足，怎么不涉及借款，投資啊

沒有借款和投資啊

?你好； 不是讓你每個(gè)公式都去滿足；? 是讓你核對(duì) 你? 已有的數(shù)據(jù) 和你現(xiàn)在的數(shù)據(jù) 滿足就行了。? ?

我的意思就是，現(xiàn)在核算出來的數(shù)據(jù)不滿足上下相等

?你好； 不滿足的話； 就去改數(shù)據(jù)哈 ；? 說明你數(shù)據(jù)不對(duì)哦? ?

直接從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表上下也不相等是什么原因

你好； 有可能是你們指定數(shù)據(jù)不對(duì) 或者是報(bào)表公式不對(duì)； 或者是你們? ?的數(shù)據(jù) 填報(bào)錯(cuò)誤了? ?

同樣的財(cái)務(wù)軟件，月度相等，年累計(jì)不相符

?你好；? ? ?累計(jì)公式檢查下； 如果累計(jì)? 不對(duì)； 就是累計(jì)公式取數(shù)據(jù)的不對(duì)? ?