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老師好！請問，發(fā)現(xiàn)之前的會計在17年21年做應(yīng)付賬款把同一筆貨款在當月做記賬掛數(shù)應(yīng)付賬款增加，同時也做了銀行存款減少，導(dǎo)到此供應(yīng)商一直賬面有未付賬款，但實際上我司已全部貨款付清，我現(xiàn)在是不是直接把這兩筆應(yīng)付賬款做紅字沖減就行了？掛賬時沒有進項稅的
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當時具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 10/06 14:06
84785041 
2022 10/06 15:29
都是平時正常的購進商品，倉庫入倉，把進倉單和原始單給采購，采購就把這兩份單在月底的時候統(tǒng)一給了前會計做掛賬處理，但當月供應(yīng)商拿著收款聯(lián)來結(jié)賬，就是因為采購沒有把前面講的原始單、進倉單連同供應(yīng)商拿來的收款聯(lián)一齊交財務(wù)結(jié)賬，意思就是同一份單一式兩聯(lián)沒有合在一起結(jié)賬
84785041
2022 10/06 15:30
導(dǎo)致前會計把同一份進倉單一聯(lián)做了掛賬一聯(lián)做了結(jié)賬，所以賬面上還顯示著欠這供應(yīng)商錢，實際上已全部結(jié)清，現(xiàn)在我接手發(fā)現(xiàn)這個問題，是不是就直接把前面掛賬重復(fù)做的那部份做紅字沖銷就行了？
郭老師 
2022 10/06 15:48
你紅沖之后影響你的庫存嗎？如果不影響的話可以
郭老師
2022 10/06 15:49
不懂你的軟件怎么操作
84785041
2022 10/06 16:30
不是用財務(wù)軟件做賬的，會減少庫存，本來就是重復(fù)記入庫存商品，我司的庫存商品是對不上實物的，有發(fā)票才做賬，沒發(fā)票的不做賬，再加上我司是做調(diào)味品批發(fā)零售，品種有成萬個，計算庫存成本都是按百分比毛利計算成本的
郭老師
2022 10/06 16:34
你好，企業(yè)庫存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后你又做了一次借庫存商品貸應(yīng)付賬款，是這個意思嗎？
84785041
2022 10/06 17:48
是的，同一筆業(yè)務(wù)掛賬一次，即結(jié)一次
郭老師
2022 10/06 17:50
好那就紅沖一次就可以的。
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