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你好同學(xué)，需要編制的，現(xiàn)金管理如下： 1.現(xiàn)金支付范圍 按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金： (1)職工工資、各種工資性津貼。 (2)支付給個人的各種獎金。 (3)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。 (4)個人勞務(wù)報酬。 (5)單位出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 (6)收購單位向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資。 (7)結(jié)算起點以下的零星支出。 (8)中國人民銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出，如因采購地點不確定、交通不便、搶險救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便，必須使用現(xiàn)金的支出。 (9)除上述第(5)、第(6)兩項之外，各單位支付給個人的款項中每人每次不得超過本單位的限額1000元;超過限額部分，可根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉(zhuǎn)為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需金額支付現(xiàn)金的，應(yīng)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)后予以支付。 2.核定庫存現(xiàn)金限額 庫存現(xiàn)金限額，是指為保證各單位日常零星開支按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫存現(xiàn)金的限額，由開戶銀行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照企業(yè)3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠(yuǎn)離銀行機構(gòu)或交通不便的單位可依據(jù)實際情況適當(dāng)放寬，但最高不得超過15夭。超過限額的現(xiàn)金必須按規(guī)定及時送存銀行。其計算公式如下： 庫存現(xiàn)金限額=[(一定時期現(xiàn)金支出總量一同期非日常零星現(xiàn)金支出總量)/總量統(tǒng)計期的天數(shù)]×限額天數(shù) 例如，甲企業(yè)2010年現(xiàn)金日記賬支出總額為4000000元，其中工資、資金等非日常零星開支2800000元，銀行核定限額天數(shù)為5天。則該企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為： (4000000-2800000)÷365×5=16438(元)