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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，為什么期初余額科目在錄憑證前試算、對賬都沒問題。錄記賬憑證時，會計(jì)科目添加了輔助核算后期初余額顯示對賬錯誤呢？這種情況我應(yīng)該怎么做呢？
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?你好；? ? ? 你是不是 錄入的數(shù)據(jù)不對 ； 你看看方向和金額? 以及科目錄入是不是不對； 核對下??
2022 09/28 14:03
84785027 
2022 09/28 14:07
我一共就三個數(shù)據(jù)
84785027
2022 09/28 14:08
老師，麻煩看下是這樣錄嗎，我從3月起開始建賬，期初是2021年12月31日數(shù)據(jù)
meizi老師 
2022 09/28 14:11
?你好；? ? ?你要吧累計(jì)金額錄入哈；? 期末數(shù)據(jù)也得錄入的；? ? ?
84785027
2022 09/28 14:15
累計(jì)金額錄哪個數(shù)據(jù)，分別怎么錄呢？
meizi老師
2022 09/28 14:17
?你好； 累計(jì)金額； 就是你1-2累計(jì)發(fā)生的金額 ； 期末數(shù)據(jù)? ?錄入? ?
84785027
2022 09/28 14:18
其他應(yīng)付款-60000元，庫存現(xiàn)金-10093.36，未分配利潤49906.64
meizi老師
2022 09/28 14:22
?你好； 你是3月建賬； 用2月末的期末數(shù)據(jù) ； 錄入1-2月累計(jì)金額； 和期末數(shù)據(jù) 即可 ；? ??
84785027
2022 09/28 14:26
不太明白呢，具體把這幾個數(shù)據(jù)怎么錄入呢？麻煩老師幫忙填一下，謝謝
meizi老師
2022 09/28 14:29
你好； 要錄入? 累計(jì)金額借貸方金額? 和你期末數(shù)據(jù)? ??
84785027
2022 09/28 14:31
1-2月沒有數(shù)據(jù)
meizi老師
2022 09/28 14:53
乜有數(shù)據(jù)的； 就只需要錄入期初即可 ；??其他應(yīng)付款-60000元 這個金額 錄入到其他應(yīng)收款欄次去 ； 因?yàn)槟闶秦?fù)數(shù)了 ；? ??庫存現(xiàn)金-10093.36， 錄入庫存現(xiàn)金里面去 ；? 你庫存現(xiàn)金怎么會負(fù)數(shù) ；? ?
84785027
2022 09/28 14:58
那個不是負(fù)號，是一個杠
meizi老師
2022 09/28 15:01
?你好；? ?我還以為你是負(fù)數(shù)；? 那都是正數(shù)金額； 直接錄入期末數(shù)據(jù)即可 哈；? ? ?
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