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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，就是資產(chǎn)負(fù)債表填完左右兩邊剛剛多了應(yīng)收賬款的期初余額數(shù)是哪里出問題了
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報表是不是平的呢？
2022 09/05 15:20
84784990 
2022 09/05 15:22
就是因?yàn)槎嗔藨?yīng)收賬款的期初的金額。所以不平。但是我把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的多出的這個數(shù)據(jù)調(diào)整了一下，科目匯總表又多了應(yīng)收賬款的期初金額。
玲老師 
2022 09/05 15:27
?？匆幌驴颇坑囝~表是否平。再看一下報表的取數(shù)公式。再看一下報表的取數(shù)公式。
84784990
2022 09/05 15:38
余額表平了報表就不平了，兩個之間就差了應(yīng)收賬款的期初數(shù)
玲老師
2022 09/05 15:44
看一下報表的取數(shù)公式?？匆幌聢蟊淼娜?shù)公式。
84784990
2022 09/05 15:59
好的老師，但是g公式好像沒有問題，還有就是應(yīng)收賬款的期初是上月沒有結(jié)算的數(shù)據(jù)我放在本月的期初了，是不是因?yàn)檫@樣得原因
玲老師
2022 09/05 16:03
你好 是按余額表出報表才對??
84784990
2022 09/05 16:06
你看是這樣的
玲老師
2022 09/05 16:10
。那你是不是直接按余額表出的報表呢？
84784990
2022 09/05 20:53
嗯嗯，就是填的科目表的期末余額
玲老師
2022 09/05 21:00
直接按余額表數(shù)據(jù)填寫，什么也不要改，這樣就可以，就會平
玲老師
2022 09/05 21:01
不要去改期初數(shù)，直接按余額表數(shù)據(jù)填寫，什么也不要改，這樣就可以，就會平
84784990
2022 09/05 21:09
按余額表的期末余額去填還是發(fā)生額
84784990
2022 09/05 21:10
這樣資產(chǎn)負(fù)債表就又多了應(yīng)收賬款的期初金額
玲老師
2022 09/05 21:22
。按照余額表的期末余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。其他什么也不改。
玲老師
2022 09/05 21:23
你說期初余額不對，那你是建賬時期初就錯誤了嗎
玲老師
2022 09/05 21:24
期初建帳就錯了，差額調(diào)整到未分配利潤，其他不調(diào)整
84784990
2022 09/05 22:34
好的，期初余額對的，這個每一筆都是對的，但是試算平衡的就不對了
84784990
2022 09/05 22:36
是不是應(yīng)收賬款的期初余額應(yīng)該放到未分配利潤，不作為應(yīng)收賬款的期初余額。這個不明白呀
玲老師
2022 09/05 22:41
期初對，余額表對還是平，報表公式對，那試算平衡不對，這不正常，你是正版軟件嗎？
84784990
2022 09/05 22:47
我是用的表格，Excel
玲老師
2022 09/05 22:59
那應(yīng)該表格問題，不然不會這樣的
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