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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上個(gè)禮拜收到一筆咨詢費(fèi)，做的是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，然后這個(gè)禮拜又返回了一點(diǎn)貨款（也是返回的資料費(fèi)）主管說(shuō)要我沖應(yīng)收，這個(gè)要怎么做啊
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借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2022 08/13 11:00
郭老師 
2022 08/13 11:00
確認(rèn)了收入嗎？如果確認(rèn)了收入的話，還需要做一個(gè)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/13 11:04
怎么又是預(yù)付賬款了？
郭老師
2022 08/13 11:11
你當(dāng)時(shí)收到了100塊錢，然后又退回去了，120，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 08/13 11:11
退回去的比你收到的還大。
郭老師
2022 08/13 11:17
預(yù)付賬款取數(shù)是購(gòu)買貨物、勞務(wù)支付的現(xiàn)金，
應(yīng)收賬款取數(shù)是銷售貨物收到的現(xiàn)金。填寫負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/13 11:32
那你應(yīng)該現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸銀行存款2616就可以的。
郭老師
2022 08/13 11:40
你做了上面這個(gè)分錄之后，你填寫的現(xiàn)金流量表，在銷售產(chǎn)品勞務(wù)收到的現(xiàn)金填寫負(fù)數(shù)2616。
84784992 
2022 08/13 10:54
返回的咨詢費(fèi)
84784992
2022 08/13 11:03
是這樣嗎，可是我的現(xiàn)金流量表分配不到這個(gè)金額。因?yàn)橥瑫r(shí)還付了一筆安裝費(fèi)給對(duì)方。還是說(shuō)按照老師那樣操作呢
84784992
2022 08/13 11:09
現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有算成本什么的，但是前期就已經(jīng)有要付各種費(fèi)用，主管說(shuō)目前付的所有有關(guān)項(xiàng)目的費(fèi)用都計(jì)預(yù)付賬款，目前還沒(méi)有完工
84784992
2022 08/13 11:09
收到這個(gè)項(xiàng)目的款項(xiàng)就計(jì)應(yīng)收賬款
84784992
2022 08/13 11:10
聽(tīng)她的意思是等項(xiàng)目結(jié)束之后再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)什么的吧
84784992
2022 08/13 11:11
然后再來(lái)算成本，實(shí)際收入多少
84784992
2022 08/13 11:16
所以上個(gè)禮拜不是收到了款項(xiàng)嘛計(jì)應(yīng)收賬款，現(xiàn)在又返回了一點(diǎn)，主管要我直接沖應(yīng)收，可按照我剛截圖給你的那樣做，現(xiàn)金流量表分配不到，不知道為什么
84784992
2022 08/13 11:25
老師，你剛剛說(shuō)的是借方還是貸方呢？另外我退回的比收到的金額小。收74000，退2616
84784992
2022 08/13 11:38
可是現(xiàn)金流量表對(duì)不上，現(xiàn)金流量跟科目余額表里面的銀行存款，現(xiàn)金，其他貨幣資金這三個(gè)加起來(lái)對(duì)不上
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