問(wèn)題已解決

月末如何用財(cái)務(wù)軟件與出納核對(duì)現(xiàn)金日記帳、基本戶(hù)銀行存日記帳、一般戶(hù)銀行存款日記帳？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/01 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主要是核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款余額是否一致，如果不一致，需要查明是什么原因造成的
2017 06/01 16:27
84784950
2017 06/01 17:24
老師，本月老板余紅從自己的卡中轉(zhuǎn)帳26.9元還款公司卡上，我做的分錄是　借：銀行存款26.9　貸：其他應(yīng)收款26.9　分錄對(duì)嗎？以前公司帳上沒(méi)有掛余紅的其他應(yīng)收款——余紅
鄒老師
2017 06/01 17:27
你好，貸方通常是計(jì)入其他應(yīng)付款而不是其他應(yīng)收款核算
84784950
2017 06/01 17:28
是余紅要還款我公司呀？我想問(wèn)的是公司帳上以前沒(méi)有掛其他應(yīng)收款－余紅，現(xiàn)在做帳借：銀行存款　　貸：其他應(yīng)收款　可以嗎？
鄒老師
2017 06/01 17:29
你好，不可以的，貸方通過(guò)其他應(yīng)付款核算
84784950
2017 06/02 10:53
借：銀行存款26.9　　貸：其他應(yīng)付款－余紅26.9　對(duì)嗎、
鄒老師
2017 06/02 10:54
你好，是的
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