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問(wèn)題已解決
你好老師，我公司是小規(guī)模，給對(duì)方開(kāi)票，對(duì)方給我們錢(qián)時(shí)候是給的電子承兌20萬(wàn)，直接轉(zhuǎn)我們公戶了，因?yàn)槠睋?jù)沒(méi)到期我們公司急用錢(qián)，就把這個(gè)電子承兌又轉(zhuǎn)給了做承兌的中介套現(xiàn)，他們扣除手續(xù)費(fèi)完直接又把錢(qián)轉(zhuǎn)給我我們公司公戶19.5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這咋做賬？咋平賬？
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借，銀行存款19.5
財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5
貸，應(yīng)收票據(jù)20
2022 07/05 16:29
84785012 
2022 07/05 16:36
因?yàn)檫@個(gè)中介跟我們沒(méi)有業(yè)務(wù)上往來(lái)關(guān)系，只是偶爾找他兌現(xiàn)一次，不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嘛？
84785012
2022 07/05 16:40
還有本來(lái)是A給我們的20萬(wàn)承兌，我們給A剛好開(kāi)20萬(wàn)票，我們雙方往來(lái)賬就平了。這A轉(zhuǎn)給我們的電子承兌，我們又給B去兌現(xiàn)了，然后B扣除完手續(xù)費(fèi)把其他的錢(qián)直接轉(zhuǎn)我們賬戶里了。如果按照你說(shuō)的分錄我們這該給誰(shuí)開(kāi)票，咋平賬？
84785012
2022 07/05 16:41
A和我們是業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，但是B只是個(gè)中介，
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/05 16:41
什么是其他應(yīng)收款，你這個(gè)是把票據(jù)貼現(xiàn)了，你是減少應(yīng)收票據(jù)了。
84785012
2022 07/05 16:42
那我正常跟A開(kāi)票就行了嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 16:43
A是誰(shuí)，就是那個(gè)給你開(kāi)電子票據(jù)的那個(gè)單位，需要的。
84785012
2022 07/05 16:43
然后這個(gè)電子承兌在公戶轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去都有記錄的，我就不用后綴哪個(gè)哪個(gè)公司轉(zhuǎn)來(lái)或者轉(zhuǎn)給嘛
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 16:44
這個(gè)后綴的話，你可以自己加，這個(gè)就是明細(xì)科目，這個(gè)沒(méi)有固定的政策規(guī)定，你根據(jù)你自己的情況加就行了。
84785012
2022 07/05 16:46
加的話就不平了，是承兌那方B轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)，但是開(kāi)票卻開(kāi)給了A
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 17:18
你減少應(yīng)收票據(jù)，A減少處理
你之前增加的明細(xì)科目減少，而不是新增加明細(xì)科目
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