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問題已解決
老師你好，試算平衡表的管理費用，和利潤表的管理費用金額怎么不一樣？是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 這個有多種情況，常見但不限于
1軟件報表需要記賬才可以產(chǎn)生在利潤表里，試算的時候選擇了未記賬數(shù)據(jù)
2期初錄入的時候管理費用有數(shù)據(jù) 利潤表取數(shù)只有后期發(fā)生額
3中途建賬 1-建賬月份的損益類發(fā)生額沒有錄入
4憑證中有管理費用貸方數(shù)發(fā)生額（除去期末結(jié)轉(zhuǎn)）利潤表管理費用取數(shù)只取了借方發(fā)生額
等等
可以xia2看下是否有上面問題
2022 07/04 17:14
84785033 
2022 07/04 17:17
如果做對了的，應(yīng)該是能對上的是嗎？利潤表里的78576.85，試算平衡表里的100852.85，
來來老師 
2022 07/04 17:31
要是對的 應(yīng)該對的上
可以先找下管理費用的明細(xì)賬電子版 看下有沒有貸方數(shù)據(jù)
還有問下 您是什么財務(wù)軟件呢？
來來老師
2022 07/04 17:32
另外 您是年中建賬的話
您看下您是這樣做的不 期初使用對方的期末 然后全部的科目的借貸方發(fā)生額都錄入 自動計出年初
84785033
2022 07/04 17:36
金蝶財務(wù)軟件，有貸方數(shù)據(jù)的，有退貨退款，我是不是該直接做紅沖啊，不應(yīng)該換借貸方向
84785033
2022 07/04 17:38
我原來進(jìn)貨的，做得借管理費用(貨款)貸銀行
現(xiàn)在退貨退款我做的借銀行，貸管理(貨款)
是不是還是該做借管理(貨款)貸銀行
只是需要紅字沖銷
來來老師
2022 07/04 17:38
你好 是的 把貸方調(diào)整成借方負(fù)數(shù)看看
84785033
2022 07/04 17:47
是的，調(diào)成紅沖就可以了
來來老師
2022 07/04 17:52
這個先不說分錄是否符合（因為不知是內(nèi)外）
不過退貨是做紅字沖銷是對的
84785033
2022 07/04 17:58
內(nèi)的，就是做出來怎么都不對頭，做出來的賬，跟實際流水不一樣
，很是頭疼
來來老師
2022 07/04 18:03
這個先把原來的那個退貨的改成費用負(fù)數(shù)借方? 這樣報表和余額表一般就一樣了
內(nèi)部的話 主要核算準(zhǔn)確 內(nèi)部夠用 看的懂九可以
你用序時賬和流水取對對看
84785033
2022 07/04 18:05
是的，內(nèi)我是以流水賬為準(zhǔn)，就是軟件可能哪里做錯了，對不上，比如貨款，工資那些！謝謝老師，
來來老師
2022 07/04 18:07
客氣了 祝愿工作順利
84785033
2022 07/04 18:08
老師你好，麻煩你給我說說金蝶軟件做賬的弊端，利息收入，財務(wù)費用要在借方用工資做，還有其他的弊端嗎？賬面才能識別
來來老師
2022 07/04 18:11
這個金蝶弊端主要看版本 單機(jī)版本或電腦服務(wù)器版本會涉及升級慢，費用成本利潤表只取借方數(shù)
還有就是容易丟失數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)
但是要是有些版本（星某版本等網(wǎng)絡(luò)版）會好些
但金蝶的數(shù)據(jù)提取篩選功能還是很不錯的
84785033
2022 07/04 18:22
好的，謝謝老師，辛苦了
來來老師
2022 07/04 18:26
客氣 祝您工作學(xué)習(xí)順利
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