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五、編制銀行存款余額調節(jié)表(10分)甲公司2021年10月31日銀行存款日記賬的余額為53240元，銀行對賬單的余額為67000元，經逐筆核對后，發(fā)現未達賬項如下:1、10月28日，甲公司送存銀行的某客戶轉賬支票4200元，因對方存款不足而被退票，公司尚為接到通知。2、10月29日，甲公司開出一張金額為15800元的轉賬支票，用以支付供貨方貨款，但供貨方尚未持票到銀行兌現。3、10月30日，甲公司的當月水電費1300元，銀行代為支付，公司尚未接到通知而為入賬。4、10月30日，銀行計算應給公司的存款利息360元，銀行入賬，公司尚未收到通知。5、10月31日，甲公司托收銀行代收的款項11000元，銀行轉入公司的存款戶，但公司尚未收到通知入賬。6、10月31日，甲公司收到購貨方轉賬支票金額7900元，已送存銀行，但銀行尚未入賬。