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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司賬套里邊沒有使用預(yù)付賬款這個(gè)科目，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款借方導(dǎo)出明細(xì)合計(jì)金額比資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款金額小，與其不等，請(qǐng)問這是哪里產(chǎn)生的差異呢？
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您好
要看資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù) 有沒有重分類
2022 06/09 11:42
84785017 
2022 06/09 11:52
老師報(bào)表應(yīng)該是重分類了，不過因?yàn)闆]有使用預(yù)付賬款這個(gè)科目，所以重分類資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款就是應(yīng)付科目明細(xì)貸方金額吧？但是導(dǎo)出來(lái)不是，請(qǐng)問這是哪里不對(duì)呢？
bamboo老師 
2022 06/09 12:07
那您要看報(bào)表取數(shù)設(shè)置
bamboo老師
2022 06/09 12:07
還有科目余額表期末數(shù)
84785017
2022 06/09 12:30
會(huì)計(jì)科目應(yīng)付的正負(fù)抵消后是等于科目余額表期末數(shù)字的。資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式是圖片這個(gè)
bamboo老師
2022 06/09 12:38
看公式只取了貸方余額
bamboo老師
2022 06/09 12:39
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款金額 不等于科目余額表 應(yīng)付賬款貸方余額合計(jì)么
84785017
2022 06/09 12:41
不明白為啥導(dǎo)出的應(yīng)付賬款貸方明細(xì)合計(jì)不等于這資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款金額，我看應(yīng)付正負(fù)抵消后金額等于科目余額表金額的
bamboo老師
2022 06/09 12:44
預(yù)付賬款單位沒有寫分錄對(duì)么
84785017
2022 06/09 13:29
預(yù)付賬款沒有會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 06/09 14:45
那您資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎
84785017
2022 06/09 14:46
自動(dòng)出來(lái)的都平，報(bào)表上應(yīng)付和預(yù)付比實(shí)際導(dǎo)出的金額都大300多萬(wàn)
bamboo老師
2022 06/09 14:50
那是重分類的問題
您把資產(chǎn)負(fù)債表的所有欄次跟科目余額表的期末數(shù)核對(duì) 看是哪些科目不對(duì)
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