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老師 我公司外幣賬戶（美金）2021.10月開戶,2021.10.20有收到2筆外幣金額合計：18479.92元當天匯率：6.4069,2021.10.29也有收到一筆外幣金額合計：9134元,匯率：6.3907，是每個月都賬上都需要進行期末調匯嗎？10.29剛好也是當月最后一天的工作日,期末調匯后我賬上人民幣余額換算為外幣金額能和我對賬單余額對上嗎？期末是需要怎么進行調匯？
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你好，期末的貨幣性外幣資產(chǎn)都是要調整匯兌損益的，按照最后一天外幣的中間價確認人民幣的金額，和賬上的差額確認匯兌損益調整
2022 05/28 22:49
84785044 
2022 05/28 22:53
老師 你要看下我發(fā)給你的金額幫我換算一下，我當月賬上余額:176732.34元 ，外幣賬單余額27574.61元（當天匯率6.3907也是本月工作日最后一天）我們是202110月開戶的 我前面和現(xiàn)在發(fā)給你的數(shù)據(jù)也都是10月的
閻老師 
2022 05/28 23:00
18479.92+9134=27613.92，最后一天的匯率應當取人民銀行美元中間價去計算
84785044
2022 05/28 23:02
9134是最后一天工作日交易的也需要去調匯嗎？人民銀行美元中間價是怎么計算？
閻老師
2022 05/28 23:03
要看人民銀行公布的匯率，不是計算出來的
84785044
2022 05/28 23:09
老師 是看這個官網(wǎng)上的匯率嗎
閻老師
2022 05/28 23:10
嗯，這個也可以的，一般直接登陸中國人民銀行查詢
84785044
2022 05/28 23:11
18479.92+9134=27613.92，最后一天的匯率應當取人民銀行美元中間價去計算
那是怎么算嘛？
閻老師
2022 05/28 23:14
外幣余額是27613.92，假如外幣中間價是6.3907，期末折合人民幣27613.92*6.3907=176472.28，跟賬面的差額確認匯兌損益
84785044
2022 05/28 23:20
老師到底是用外幣余額去調還是當月收到的合計外幣金額去調，我都要繞進去了
閻老師
2022 05/28 23:41
以外幣期末余額去調
84785044
2022 05/28 23:48
老師 比如說我2021.10月賬上折算為人民幣余額是：176,732.34元，對賬單余額：27,574.61*6.3907=176221.06元,差額：176,732.34-176221.06=511.28元，那么我這邊也需要把511.28元按當月最后一天匯率6.3907換算為外幣再進行調整是吧
閻老師
2022 05/29 08:43
不是，差額是折算成人民幣的，要確認匯兌損益，不調整外幣，外幣金額賬上和對賬單要一致。
84785044
2022 05/29 08:59
老師 那照我的金額是怎么調
閻老師
2022 05/29 09:03
借：匯兌損益調整511.28，貸：銀行存款（外幣戶）511.28
84785044
2022 05/29 09:22
老師您使用外幣賬戶科目就是需要把人民幣折算為外幣提現(xiàn)了，您看我的截圖，是需要通過外幣金額和匯率才能得出人民幣金額511.28
閻老師
2022 05/29 10:12
外幣是零，只是調整折算成人民幣的金額
84785044
2022 05/29 10:14
老師 我們做賬系統(tǒng)外幣銀行科目是需要填寫外幣和匯率才體現(xiàn)人民幣金額的 您有看到我昨天發(fā)的截圖嗎？
閻老師
2022 05/29 10:38
你可以試一下外幣填0，匯兌損益調整調的只是折算的人民幣
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